有価証券報告書-第114期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,590 | 35,990 |
| 減価償却費 | 3,290 | 1,712 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △535 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 113 | - |
| 減損損失 | 16,723 | - |
| 事業譲渡損益(△は益) | 1,039 | - |
| のれん償却額 | 150 | 150 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △60 | △0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15 | 3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △139 | 1,018 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △25 | 111 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △76 | △32 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △644 | △707 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △29 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 43 | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | △219 | △282 |
| 支払利息 | 177 | 130 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,084 | △30,268 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,225 | △12,491 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,448 | 22,210 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,248 | △2,382 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,630 | △1,781 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 968 | 958 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 99 | 55 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △43 | - |
| その他 | 363 | △1,246 |
| 小計 | 34,511 | 12,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 282 |
| 利息の支払額 | △173 | △130 |
| 法人税等の支払額 | △10,024 | △6,967 |
| その他 | △11 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,544 | 5,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,018 | △1,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △708 | △1,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △519 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 2,003 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △4,099 | - |
| その他 | 5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,946 | △2,588 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,035 | - |
| 長期借入れによる収入 | 10,820 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,474 | △3,497 |
| 配当金の支払額 | △5,971 | △7,067 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12 | - |
| 自己株式の増減額(△は増加) | 4 | △9,955 |
| その他 | △187 | △182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,856 | △17,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 507 | 129 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,248 | △13,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,923 | 69,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 69,172 | ※1 55,221 |
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