有価証券報告書-第111期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 36,253 | 24,917 |
| 減価償却費 | 3,405 | 3,491 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △754 | △62 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 34 | 141 |
| 減損損失 | 681 | 2 |
| のれん償却額 | 380 | 6 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △40 | △414 |
| 受取補償金 | △663 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △49 | 150 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △60 | △742 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 131 | △91 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △15 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 523 | △354 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △165 | △12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △164 | △196 |
| 支払利息 | 277 | 164 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48,677 | 44,127 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 494 | △3,728 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,511 | △26,824 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 305 | △3,301 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,470 | 4,828 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 456 | △1,637 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 101 | 153 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △13 | △22 |
| その他 | 279 | 211 |
| 小計 | 18,758 | 40,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 178 |
| 利息の支払額 | △278 | △165 |
| 補償金の受取額 | 554 | - |
| 法人税等の支払額 | △9,789 | △12,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,428 | 28,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,757 | △2,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,656 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △365 | △411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | △228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | 617 |
| その他 | 29 | △92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,357 | △2,926 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,517 | 911 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,059 | △7,312 |
| 配当金の支払額 | △3,072 | △8,593 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | △8 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △6 | △2,000 |
| その他 | △222 | △221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,586 | △10,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25 | 180 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 458 | 14,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,574 | 32,033 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 32,033 | ※ 46,728 |