#1 業績等の概要: 当社グループの資金状況につきましては、税金等調整前当期純損失が388百万円となり、減価償却費383百万円、売上債権の減少額227百万円等がありましたが、たな卸資産の増加額422百万円、仕入債務の減少額131百万円等があり、営業活動によるキャッシュ・フローは292百万円の資金の減少(前年同期は657百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入130百万円等がありましたが、有形固定資産の取得による支出405百万円等があり244百万円の資金の減少(前年同期は865百万円の資金の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出1,800百万円、長期借入金の返済による支出416百万円等がありましたが、長期借入れによる収入3,112百万円等があり604百万円の資金の増加(前年同期は90百万円の資金の増加)となりました。
2016/06/29 13:31
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの資金状況につきましては、税金等調整前当期純損失が388百万円となり、減価償却費383百万円、売上債権の減少額227百万円等がありましたが、たな卸資産の増加額422百万円、仕入債務の減少額131百万円等があり、営業活動によるキャッシュ・フローは292百万円の資金の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入130百万円等がありましたが、有形固定資産の取得による支出405百万円等があり244百万円の資金の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出1,800百万円、長期借入金の返済による支出416百万円等がありましたが、長期借入れによる収入3,112百万円等があり604百万円の資金の増加となりました。
2016/06/29 13:31