#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入130百万円等がありましたが、有形固定資産の取得による支出405百万円等があり244百万円の資金の減少(前年同期は865百万円の資金の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出1,800百万円、長期借入金の返済による支出416百万円等がありましたが、長期借入れによる収入3,112百万円等があり604百万円の資金の増加(前年同期は90百万円の資金の増加)となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末より17百万円減少し、1,608百万円となりました。
2016/06/29 13:31
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入130百万円等がありましたが、有形固定資産の取得による支出405百万円等があり244百万円の資金の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出1,800百万円、長期借入金の返済による支出416百万円等がありましたが、長期借入れによる収入3,112百万円等があり604百万円の資金の増加となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末より17百万円減少し、1,608百万円となりました。
2016/06/29 13:31