#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
当社グループの資金状況につきましては、税金等調整前当期純損失が388百万円となり、減価償却費383百万円、売上債権の減少額227百万円等がありましたが、たな卸資産の増加額422百万円、仕入債務の減少額131百万円等があり、営業活動によるキャッシュ・フローは292百万円の資金の減少(前年同期は657百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入130百万円等がありましたが、有形固定資産の取得による支出405百万円等があり244百万円の資金の減少(前年同期は865百万円の資金の減少)となりました。
2016/06/29 13:31
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「事業撤退損」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた402百万円は、「事業撤退損」68百万円、「その他」334百万円として組み替えております。
2016/06/29 13:31
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況につきましては、税金等調整前当期純損失が388百万円となり、減価償却費383百万円、売上債権の減少額227百万円等がありましたが、たな卸資産の増加額422百万円、仕入債務の減少額131百万円等があり、営業活動によるキャッシュ・フローは292百万円の資金の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入130百万円等がありましたが、有形固定資産の取得による支出405百万円等があり244百万円の資金の減少となりました。
2016/06/29 13:31