#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 繰延資産は14百万円で、前連結会計年度末に比べ3百万円の減少となりました。
負債合計は23,202百万円で、前連結会計年度末に比べ2,114百万円の増加となりました。主な要因は、繰延税金負債が232百万円、支払手形及び買掛金が202百万円減少したものの、長短借入金が2,575百万円増加したことによるものであります。
非支配株主持分を含めた純資産は5,899百万円で、資本金の減少等により前連結会計年度末に比べ2,362百万円の減少となりました。なお、自己資本比率は20.1%で、前連結会計年度末より7.4ポイント低下しております。
2016/06/29 13:31
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、5ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲内にあるものを除き、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金及び社債の使途は運転資金及び設備投資資金であり、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。一部の長期借入金の金利変動リスクに対しては、金利スワップ取引により支払利息の固定化を実施しております。営業債務、借入金、社債及びリース債務は、流動性リスクに晒されております。
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