有価証券報告書-第153期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 572 | 99 |
| 減価償却費 | 413 | 313 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △95 | 66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 104 | △13 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | 2 |
| 事業撤退損 | 634 | - |
| 特別退職金 | 249 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 10 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △17 |
| 支払利息 | 315 | 216 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 65 | △110 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 920 | △114 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △313 | 276 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 61 | △37 |
| その他 | 14 | △129 |
| 小計 | 2,911 | 573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 17 |
| 利息の支払額 | △340 | △211 |
| 法人税等の支払額 | △54 | △196 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 特別退職金の支払額 | △220 | △29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,340 | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | △23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △240 | △230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 17 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 11 |
| 敷金の回収による収入 | 8 | 95 |
| 敷金の差入による支出 | - | △57 |
| その他 | - | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △229 | △193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,453 | △203 |
| 長期借入れによる収入 | 7,980 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,595 | △455 |
| 社債の発行による収入 | 487 | - |
| 社債の償還による支出 | △175 | △210 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 8 | - |
| リース債務の返済による支出 | △93 | △102 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △88 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,929 | △672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | △17 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 294 | △727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,608 | 1,903 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,903 | ※ 1,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
