有価証券報告書-第149期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 25 | △321 |
| 減価償却費 | 236 | 303 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △63 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △11 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | 4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △27 | 5 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △34 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △94 | 53 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △24 |
| 和解金 | - | 150 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △54 |
| 支払利息 | 316 | 266 |
| 未収債権減額損失 | 150 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △143 | 472 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △112 | △34 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △384 | △118 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △19 | 20 |
| その他 | 91 | △114 |
| 小計 | △106 | 678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 54 |
| 利息の支払額 | △317 | △235 |
| 法人税等の支払額 | △22 | △209 |
| 和解金の支払額 | - | △150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △417 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △666 | △365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,139 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 30 |
| 敷金の回収による収入 | 635 | - |
| その他 | △0 | △97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,102 | △432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,442 | △450 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 3,904 |
| 長期借入金の返済による支出 | △912 | △2,908 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △140 |
| リース債務の返済による支出 | △24 | △46 |
| 配当金の支払額 | △184 | △184 |
| その他 | △0 | △28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,363 | 145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 334 | △120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,511 | 1,845 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,845 | ※ 1,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
