有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 826,548 | 1,279,300 | |||||||||
| 減価償却費 | 657,682 | 718,549 | |||||||||
| 減損損失 | 50,657 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,197 | △22,919 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,402 | 1,575 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,220 | △200 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,072 | 13,559 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,186 | 417 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △127,344 | △89,968 | |||||||||
| 支払利息 | 67,244 | 56,447 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △131,214 | △20,775 | |||||||||
| 有価証券運用損益(△は益) | 82,584 | △35,628 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 17,036 | 4,101 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 48,359 | 18,756 | |||||||||
| 固定資産譲渡損 | - | 86,539 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,676 | △418,032 | |||||||||
| 関係会社出資金評価損 | 13,623 | 14,270 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △78,861 | △153,954 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △146,924 | △57,436 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 70,776 | △22,746 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 177,581 | △575,661 | |||||||||
| その他 | 94,681 | 272,385 | |||||||||
| 小計 | 1,633,439 | 1,068,578 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 129,047 | 90,684 | |||||||||
| 利息の支払額 | △66,555 | △55,757 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △355,969 | △325,654 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,339,962 | 777,851 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 134,795 | 78,767 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,316,699 | △499,123 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △47,543 | △18,722 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 934 | 1,973 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △687,099 | △282,024 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 201,479 | 877,717 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 243,499 | △21,620 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △40,000 | △13,460 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 840 | 2,849 | |||||||||
| その他 | 144,480 | 105,038 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,365,313 | 231,395 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 910,000 | 610,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △610,000 | △860,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △421,008 | △504,208 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △181,982 | △182,262 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,732 | △2,732 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 11,666 | 5,071 | |||||||||
| その他 | △116,830 | △123,941 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △410,886 | △458,072 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △644 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,436,238 | 550,530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,923,145 | 2,486,907 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,486,907 | ※ 3,037,437 | |||||||||
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