有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,279,300 | △134,813 | |||||||||
| 減価償却費 | 718,549 | 1,741,514 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22,919 | 25,195 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,575 | △63 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △200 | 630 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,559 | 2,130 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 417 | 14,526 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △89,968 | △102,056 | |||||||||
| 支払利息 | 56,447 | 43,081 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △20,775 | △52,413 | |||||||||
| 有価証券運用損益(△は益) | △35,628 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 4,101 | △9 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 18,756 | 29,706 | |||||||||
| 固定資産譲渡損 | 86,539 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △418,032 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 25,000 | |||||||||
| 関係会社出資金評価損 | 14,270 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △153,954 | 68,357 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △57,436 | △102,544 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,746 | 10,409 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △575,661 | △583,628 | |||||||||
| その他 | 272,385 | △303,841 | |||||||||
| 小計 | 1,068,578 | 681,181 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 90,684 | 102,680 | |||||||||
| 利息の支払額 | △55,757 | △42,507 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △325,654 | △419,092 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 777,851 | 322,261 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 78,767 | 237,907 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △499,123 | △1,087,552 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △18,722 | △29,256 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,973 | 9 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △282,024 | △498,720 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 877,717 | 163,432 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △21,620 | △15,210 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △13,460 | △5,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,849 | 7,390 | |||||||||
| その他 | 105,038 | 211,470 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 231,395 | △1,015,529 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 610,000 | 660,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △860,000 | △660,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △504,208 | △606,951 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △182,262 | △182,444 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,732 | △2,732 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 5,071 | 7,167 | |||||||||
| その他 | △123,941 | △124,512 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △458,072 | 90,526 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △644 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 550,530 | △602,741 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,486,907 | 3,037,437 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,037,437 | ※1 2,434,695 | |||||||||
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