有価証券報告書-第99期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月26日 至 2020年3月25日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月26日 至 2021年3月25日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △79,403 | △1,059,787 |
| 減価償却費 | 58,362 | 70,282 |
| 減損損失 | 1,738 | 844,962 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △132 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △26,856 | △21,743 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,086 | △3,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,454 | △900 |
| 為替差損益(△は益) | △1,019 | △1,054 |
| 支払利息 | 3,484 | 3,987 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △860 | 102 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 359,580 | 60,071 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △99,863 | 207,330 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,846 | △3,861 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △8,168 | 6,357 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 97 | △4,011 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △193,433 | △71,310 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,970 | 16,952 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △17,464 | 7,282 |
| その他 | 13,247 | △2,295 |
| 小計 | △4,878 | 49,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,452 | 1,516 |
| 利息の支払額 | △3,450 | △4,506 |
| 法人税等の支払額 | △5,045 | △1,395 |
| 法人税等の還付額 | 4,848 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,073 | 44,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △136,593 | △39,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,252 | 964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,323 | △2,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,171 | △1,021 |
| その他 | △304 | △355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △141,141 | △42,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 42,649 | 72,796 |
| 自己株式の取得による支出 | △45 | △2 |
| 配当金の支払額 | △39,111 | △29,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,492 | 43,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,760 | △2,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △142,961 | 43,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 316,636 | 173,675 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 173,675 | ※ 216,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
