有価証券報告書-第95期(平成28年3月26日-平成29年3月25日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月26日 至 平成28年3月25日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月26日 至 平成29年3月25日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 250,540 | 179,355 |
| 減価償却費 | 72,274 | 76,178 |
| のれん償却額 | 33,933 | 32,917 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △342 | △1,495 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23,020 | 33,601 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,088 | 1,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,662 | △2,396 |
| 為替差損益(△は益) | △39 | 617 |
| 支払利息 | 6,091 | 3,931 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △80,591 | 369,887 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 215,433 | △26,917 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 14,652 | △479 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 60,796 | △277,682 |
| その他 | △17,262 | △31,461 |
| 小計 | 576,932 | 357,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,865 | 2,488 |
| 利息の支払額 | △5,783 | △3,799 |
| 法人税等の支払額 | △97,964 | △117,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,049 | 239,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,604 | △88,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △918 | △899 |
| その他 | △24,245 | △769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,768 | △94,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △203,738 | △56,355 |
| 長期借入金の返済による支出 | △108,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △271 | △21 |
| 配当金の支払額 | △39,124 | △48,899 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,864 | △2,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △353,998 | △107,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,459 | △6,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,823 | 30,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88,508 | 131,332 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 131,332 | ※ 161,883 |
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