有価証券報告書-第98期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月26日 至 2019年3月25日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月26日 至 2020年3月25日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 14,078 | △79,403 |
| 減価償却費 | 53,035 | 58,362 |
| 減損損失 | - | 1,738 |
| のれん償却額 | 34,644 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △132 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △21,867 | △26,856 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,217 | 6,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,543 | △1,454 |
| 為替差損益(△は益) | △100 | △1,019 |
| 支払利息 | 4,591 | 3,484 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △3,363 | △860 |
| 受取保険金 | △1,957 | - |
| 災害損失 | 1,675 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,741 | 359,580 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 162,349 | △99,863 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 11,532 | △8,168 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 63,609 | △193,433 |
| その他 | △11,201 | △22,936 |
| 小計 | 318,008 | △4,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,680 | 1,452 |
| 利息の支払額 | △4,617 | △3,450 |
| 保険金の受取額 | 1,957 | - |
| 災害損失の支払額 | △1,675 | - |
| 法人税等の支払額 | △9,495 | △5,045 |
| 法人税等の還付額 | 14,866 | 4,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,724 | △7,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,291 | △136,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,645 | 2,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,389 | △5,323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,135 | △1,171 |
| その他 | △581 | △304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,753 | △141,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △64,335 | 42,649 |
| 自己株式の取得による支出 | △97 | △45 |
| 配当金の支払額 | △39,113 | △39,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103,546 | 3,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 354 | 1,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 190,778 | △142,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125,858 | 316,636 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 316,636 | ※ 173,675 |
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