トヨタ紡織（3116）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

また、「投資活動によるキャッシュ・フロー」に独立掲記していた「投資有価証券の売却による収入」について、金額的重要性が乏しくなったため当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券の売却による収入」に表示していた112百万円は、「その他」として組み替えております。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」に独立掲記していた「自己株式の取得による支出」について、金額的重要性が乏しくなったため当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。また、「その他」に含めておりました「連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「自己株式の取得による支出」に表示していた△0百万円及び「その他」に表示していた△887百万円は、「連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出」△1,168百万円、「その他」280百万円として組み替えております。

2026/06/09 10:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

支出649億円などにより資金が減少したことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果減少した現金及び現金同等物は483億円となりました。これは主に、リース負債の返済による支出
427億円、配当金の支払153億円などにより資金が減少したことによるものです。

2026/06/09 10:09

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△60,955	△75,499
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	32	86,290	86,324
その他		280	△619
財務活動によるキャッシュ・フロー		△54,377	△48,358
現金及び現金同等物の為替変動による影響		△1,842	9,677

2026/06/09 10:09