有報情報

#1 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社の要約四半期連結財務諸表は、当社及びその子会社(以下「当社グループ」という。)、並びに当社の
関連会社に対する持分により構成されております。当社グループは、「日本」、「北中南米」、「中国」、「アジア・オセアニア」、「欧州・アフリカ」の各セグメントで、主に自動車部品におけるシート、内外装部品、ユニット部品を生産、販売しております。

2024/02/13 10:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

欧州・アフリカ
当地域におきましては、生産台数の増加などにより、売上収益は、前年同期に比べ217億円(27.7%)増加の1,003億円となりました。営業利益につきましては、増産効果や為替の影響及び前期のロシア事業終了に伴う費用計上がなくなることなどにより、前年同期に比べ123億円増加の98億円(前年同期は営業損失25億円)となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ481億円(19.4%)増加の2,963億円となりました。
営業活動の結果、前連結会計年度末に比べ増加した現金及び現金同等物は1,394億円となりました。これは主に
法人所得税の支払額246億円などによる資金の減少があった一方で、税引前四半期利益793億円、減価償却費及び償却費385億円などによる資金の増加があったことによるものであります。
投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は540億円となりました。これは主に
有形固定資産の取得による支出412億円などによる資金の減少があったことによるものであります。
財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は382億円となりました。これは主に、短期借入れによる収入891億円などによる資金の増加があった一方で、短期借入金の返済による支出1,063億円などによる資金の減少があったことによるものであります。
(3)経営方針・経営戦略等
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更は
ありません。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
当第3四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、365億円であります。
なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。2024/02/13 10:03