短期借入金
連結
- 2013年3月31日
- 208億200万
- 2014年3月31日 +37.52%
- 286億700万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2014/06/16 13:14
(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 20,802 28,607 1.95 ― 1年内返済予定の長期借入金 21,047 7,291 2.02 ―
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。2014/06/16 13:14
借入金及び社債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は主に設
備投資に係る資金調達であります。借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のも