短期借入金
連結
- 2015年3月31日
- 393億6100万
- 2016年3月31日 +23.31%
- 485億3800万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2016/06/15 11:39
(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 39,361 48,538 2.51 ― 1年内返済予定の長期借入金 39,841 23,881 0.22 ―
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 業績等の概要
- 取得による支出36,392百万円、事業譲受による支出9,700百万円などにより資金が減少したことによるものです。2016/06/15 11:39
財務活動の結果減少した現金及び現金同等物は8,739百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増額
12,350百万円などによる資金の増加はありましたが、長期借入金の返済による支出39,468百万円などにより資金が減 - #3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- のです。2016/06/15 11:39
財務活動の結果減少した現金及び現金同等物は8,739百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増額
12,350百万円などによる資金の増加はありましたが、長期借入金の返済による支出39,468百万円などにより資金 - #4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。2016/06/15 11:39
借入金及び社債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は主に設
備投資に係る資金調達であります。借入金は、金利の変動リスク及び為替の変動リスクに晒されております