１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

社債及び借入金の内訳は次のとおりであります。

			(単位:百万円)
短期借入金	10,787	24,335	3.74	-
1年内返済予定の長期借入金	10,000	10,000	0.17	-
社債	40,000	40,000	-	-

(注) 平均利率については、当連結会計年度末の残高に対する加重平均利率を記載しております。
返済期限については、当連結会計年度末の残高に対する返済期限を記載しております。

2026/06/09 10:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

のキャッシュポジションを維持していることなどによるものであります。
また、緊急的な資金需要に対して、コミットメントラインを設定し、資金を確保できる体制を整えておりま
す。

2026/06/09 10:09