UNIVA・Oak HD（3113）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金(関係会社短期借入金含む。)	748,000	501,200	2.50	-
1年以内に返済予定の長期借入金	623,285	77,177	1.47	-
1年以内に返済予定のリース債務	3,086	2,318	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除き、関係会社長期借入金含む。)	421,697	2,049,520	4.21	2027年～2033年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,456	2,138	-	2027年

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高(無利息の借入金を除く。)に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2026/06/24 9:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上の結果、当連結会計年度の連結業績は営業収益(売上高)23億31百万円(前期比19.1%減)、営業損失は6億87百万円(前期は営業損失7億22百万円)となりました。経常損失は5億49百万円(前期は経常損失9億86百万円)となりました。また、親会社株主に帰属する当期純損失は5億82百万円(前期は親会社株主に帰属する当期純損失7億40百万円)となりました。
また、当連結会計年度末の総資産につきましては、前連結会計年度末と比べ、31百万円増加し50億38百万円となりました。負債につきましては、前連結会計年度末と比べ、6億18百万円増加し38億41百万円となりました。純資産につきましては、前連結会計年度末と比べ、5億87百万円減少し11億96百万円となりました。総資産が増加した主な要因は、売掛金及び為替の影響により関係会社短期貸付金が増加したことによるものであります。負債が増加した主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。純資産が減少した主な要因は、親会社株主に帰属する当期純損失の計上によるものであります。
② キャッシュ・フローの状況

2026/06/24 9:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2025年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 社債(※3)	127,400	126,068	△1,331
(2) 長期借入金(※4)	1,044,982	1,016,986	△27,995
負債計	1,172,382	1,143,055	△29,326

当連結会計年度(2026年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 社債(※3)	75,800	74,893	△906
(2) 長期借入金(※4)	966,697	936,420	△30,276
(3) 関係会社長期借入金	1,160,000	1,160,958	958
負債計	2,202,497	2,172,272	△30,224

(※1)「現金及び預金」、「売掛金」、「関係会社短期貸付金」、「買掛金」、「短期借入金」及び「関係会社短期借入金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。

2026/06/24 9:30