四半期報告書-第154期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 1,514,607 |
| 減価償却費 | 5,092 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,306 |
| 有価証券利息 | △2,105 |
| 支払利息 | 90 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 405 |
| 有形固定資産除却損 | 1,634 |
| 株式交付費償却 | 688 |
| 社債発行費等償却 | 4,547 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | △15,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,736 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 681,085 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 464 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 67 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △12,006 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △920 |
| その他 | 51 |
| 小計 | 2,165,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,483 |
| 利息の支払額 | △90 |
| 法人税等の支払額 | △2,491 |
| 和解金の支払額 | △25,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,142,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △316 |
| 貸付けによる支出 | △40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 57,499 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 100,100 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,351 |
| 自己株式の取得による支出 | △509 |
| 自己株式の売却による収入 | 36 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,263,861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,349,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,613,572 |
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