富士紡 HD（3104）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,849 | 2,566 |
| 減価償却費 | 743 | 676 |
| のれん償却額 | － | 3 |
| 減損損失 | 249 | 255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 190 | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
| 支払利息 | 108 | 98 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338 | -2,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -709 | 131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136 | 248 |
| その他 | 87 | 522 |
| 小計 | 2,349 | 2,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 22 |
| 利息の支払額 | -106 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -373 | -877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,889 | 1,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -286 | -395 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 69 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -253 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 77 | -897 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -589 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -302 | -403 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711 | -1,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 628 | -728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,433 | 3,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,061 | 2,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
