富士紡 HD（3104）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,566 | 1,369 |
| 減価償却費 | 676 | 807 |
| のれん償却額 | 3 | 12 |
| 減損損失 | 255 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115 | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -22 |
| 支払利息 | 98 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益）営業活動によるキャッシュフロー | － | -31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 112 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,298 | 1,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131 | -1,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248 | 583 |
| その他 | 522 | -374 |
| 小計 | 2,416 | 3,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 22 |
| 利息の支払額 | -101 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -877 | -1,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,460 | 1,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -395 | -1,459 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 69 | 24 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| 清算配当による収入 | － | 46 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 吸収分割による支出 | － | -749 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350 | -2,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -897 | 558 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -589 | -448 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -403 | -576 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,827 | -306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -728 | -505 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,214 | 2,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,486 | 2,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
