財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローについては、設備投資や吸収分割による設備取得などにより、3,632百万円の支出となった。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、主として配当金の支払などにより、354百万円の支出となった。
この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末比965百万円減少の2,109百万円となった。

2014/06/30 14:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析
当フジボウグループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで前期比1,838百万円減少の2,966百万円のキャッシュを得ている。また、投資活動によるキャッシュ・フローは前期比2,018百万円減少し、3,632百万円のキャッシュを使用している。財務活動によるキャッシュ・フローは前期比3,034百万円増加し、354百万円のキャッシュを使用している。
営業活動によるキャッシュ・フローで得られた資金は、たな卸資産の増加772百万円、法人税等の支払2,501百万円等の支出があった一方、税金等調整前当期純利益2,830百万円、売上債権の減少1,783百万円、減価償却費1,699百万円、仕入債務の増加311百万円等の収入があったことによる。

2014/06/30 14:37