有価証券報告書-第194期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,859 | 2,830 |
| 減価償却額 | 1,467 | 1,699 |
| のれん償却額 | 3 | 25 |
| 減損損失 | 495 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額 | 247 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 119 |
| 受取利息及び配当金 | -34 | -36 |
| 支払利息 | 192 | 93 |
| 為替差損益 | -70 | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 292 | 105 |
| 売上債権の増減額 | -1,770 | 1,783 |
| たな卸資産の増減額 | 689 | -772 |
| 仕入債務の増減額 | -222 | 311 |
| その他 | 433 | -698 |
| 小計 | 6,574 | 5,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 36 |
| 利息の支払額 | -190 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -1,614 | -2,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,805 | 2,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,498 | -2,824 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 87 | 40 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -192 | -135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 0 |
| 清算配当による収入 | － | 46 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 吸収分割による支出 | － | -749 |
| その他 | -1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,613 | -3,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,659 | 698 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,693 | -789 |
| 株式の発行による収入 | 2,547 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,495 | － |
| 配当金の支払額 | -404 | -577 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,388 | -354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140 | -965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,074 | 2,109 |