有価証券報告書-第193期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,172 | 4,859 |
| 減価償却費 | 1,487 | 1,467 |
| のれん償却額 | － | 3 |
| 減損損失 | 872 | 495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 395 | 247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -34 |
| 支払利息 | 209 | 192 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -70 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -13 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 66 | 292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 605 | -1,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -366 | 689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131 | -222 |
| その他 | -396 | 433 |
| 小計 | 4,904 | 6,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 34 |
| 利息の支払額 | -200 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -827 | -1,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,910 | 4,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -983 | -1,498 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 191 | 87 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -303 | -192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 20 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| その他 | 1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,151 | -1,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -833 | -3,659 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,052 | -3,693 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,547 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 1,495 |
| 配当金の支払額 | -303 | -404 |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,961 | -3,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 781 | -140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,433 | 3,214 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,214 | 3,074 |