有価証券報告書-第192期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,995 | 2,172 |
| 減価償却費 | 1,699 | 1,487 |
| 減損損失 | 456 | 872 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 101 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | 395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -34 |
| 支払利息 | 235 | 209 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 126 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 569 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -601 | 605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -411 | -366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 851 | -131 |
| その他 | -202 | -396 |
| 小計 | 4,762 | 4,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 34 |
| 利息の支払額 | -228 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -1,764 | -827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,800 | 3,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,542 | -983 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 63 | 191 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -430 | -303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -75 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 2 |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,880 | -1,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,323 | -833 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,286 | -1,052 |
| 自己株式の取得による支出 | -509 | 0 |
| 配当金の支払額 | -212 | -303 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -71 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,099 | -1,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,195 | 781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,628 | 2,433 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,433 | 3,214 |