有価証券報告書-第191期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,253 | 1,995 |
減価償却費 | 1,393 | 1,699 |
減損損失 | 1,487 | 456 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 101 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | 2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 259 | -10 |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -30 |
支払利息 | 307 | 235 |
為替差損益(△は益) | -14 | 26 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | 126 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -94 | -46 |
固定資産処分損益(△は益) | 282 | 569 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,327 | -601 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 845 | -411 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 285 | 851 |
その他 | 615 | -202 |
小計 | 5,265 | 4,762 |
利息及び配当金の受取額 | 23 | 30 |
利息の支払額 | -297 | -228 |
法人税等の支払額 | -945 | -1,764 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,045 | 2,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,360 | -1,542 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 363 | 63 |
有形固定資産の除却による支出 | -187 | -430 |
投資有価証券の取得による支出 | -380 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 27 | - |
貸付けによる支出 | -2 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 16 | 35 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -33 | - |
その他 | 1 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,555 | -1,880 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,443 | -1,323 |
長期借入れによる収入 | 500 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -2,094 | -1,286 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -509 |
配当金の支払額 | -212 | -212 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -6 |
リース債務の返済による支出 | -32 | -61 |
その他 | -2 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,296 | -3,099 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -791 | -2,195 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,420 | 4,628 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,628 | 2,433 |