有価証券報告書-第190期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,313 | 1,253 |
減価償却費 | 1,267 | 1,393 |
減損損失 | 726 | 1,487 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | -10 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 152 | 259 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -23 |
支払利息 | 361 | 307 |
為替差損益(△は益) | 88 | -14 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | 5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -94 |
固定資産処分損益(△は益) | 395 | 282 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,503 | -1,327 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 403 | 845 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,882 | 285 |
その他 | -331 | 615 |
小計 | 5,975 | 5,265 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 23 |
利息の支払額 | -341 | -297 |
法人税等の支払額 | -414 | -945 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,253 | 4,045 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,731 | -1,360 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 335 | 363 |
有形固定資産の除却による支出 | -572 | -187 |
投資有価証券の取得による支出 | -147 | -380 |
投資有価証券の売却による収入 | 24 | 27 |
貸付けによる支出 | - | -2 |
貸付金の回収による収入 | 17 | 16 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -86 | -33 |
その他 | - | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,159 | -1,555 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -978 | -1,443 |
長期借入れによる収入 | 1,800 | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,974 | -2,094 |
自己株式の取得による支出 | -101 | -10 |
配当金の支払額 | -215 | -212 |
少数株主への配当金の支払額 | -6 | - |
リース債務の返済による支出 | -7 | -32 |
その他 | 0 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,484 | -3,296 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -528 | -791 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,949 | 5,420 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,420 | 4,628 |