有価証券報告書-第189期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 942 | 1,313 |
| 減価償却費 | 1,197 | 1,267 |
| 減損損失 | 965 | 726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | 152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -32 |
| 支払利息 | 416 | 361 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | 88 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 413 | 395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,644 | 3,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,603 | 403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,363 | -1,882 |
| その他 | -224 | -331 |
| 小計 | 6,522 | 5,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 32 |
| 利息の支払額 | -397 | -341 |
| 法人税等の支払額 | -663 | -414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,492 | 5,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,318 | -3,731 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 331 | 335 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 24 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,994 | -4,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,821 | -978 |
| 長期借入れによる収入 | 5,845 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,145 | -1,974 |
| 社債の償還による支出 | -180 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -101 |
| 配当金の支払額 | － | -215 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7 |
| その他 | 3 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,297 | -1,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,173 | -528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,776 | 5,949 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,949 | 5,420 |