財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として研磨材事業や化学工業品事業における設備投資により、851百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、借入金の返済や配当金の支払などにより、2,515百万円の支出となりました。
この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べて4,597百万円増加の8,697百万円となりました。

2017/06/30 14:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析
当フジボウグループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで前年同期比3,487百万円増加の7,994百万円のキャッシュを得ております。また、投資活動によるキャッシュ・フローは前年同期比373百万円増加し、851百万円のキャッシュを使用しております。財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期比159百万円減少し、2,515百万円のキャッシュを使用しております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払1,528百万円等の支出があった一方、税金等調整前当期純利益6,362百万円、減価償却費2,015百万円等の収入があったことによります。

2017/06/30 14:50