有価証券報告書-第198期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成29年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引	売掛金
	売建 米ドル		80	―	△0
	為替予約取引	支払手形 及び 買掛金
	買建 タイバーツ 米ドル 人民元		399 101 90	― ― ―	△6 △0 △2
合計			673	―	△10
為替予約等 の振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建 米ドル		84	―	(注2)
	為替予約取引	支払手形 及び 買掛金
	買建 米ドル タイバーツ 人民元 ユーロ		157 61 17 2	― ― ― ―	(注2) (注2) (注2) (注2)
合計			323	―	―

(注) 1 時価の算定方法
為替予約取引契約を締結している金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
2 為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引	売掛金
	売建 米ドル		56	―	0
	為替予約取引	支払手形 及び 買掛金
	買建 タイバーツ 米ドル 人民元		356 84 105	― ― ―	△8 △0 △3
合計			602	―	△12
為替予約等 の振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建 米ドル		394	―	(注2)
	為替予約取引	支払手形 及び 買掛金
	買建 米ドル タイバーツ 人民元		139 73 16	― ― ―	(注2) (注2) (注2)
合計			624	―	―

(注) 1 時価の算定方法
為替予約取引契約を締結している金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
2 為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。