日清紡 HD（3105）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 18億5800万
2009年3月31日 +92.14%: 35億7000万
2009年12月31日 +239.16%: 121億800万
2010年3月31日 +4.6%: 126億6500万
2010年9月30日 -70%: 38億
2010年12月31日 +3.16%: 39億2000万
2011年3月31日 +91.25%: 74億9700万
2011年9月30日 -91.74%: 6億1900万
2012年3月31日 +999.99%: 494億9100万
2012年9月30日 -93.7%: 31億1600万
2013年3月31日 +38%: 43億
2013年9月30日 +204.09%: 130億7600万
2014年3月31日 +73.88%: 227億3700万
2014年9月30日 -95.72%: 9億7300万
2015年3月31日 +999.99%: 282億500万
2015年9月30日 -3.91%: 271億100万
2016年3月31日 +0.41%: 272億1300万
2016年9月30日 -22%: 212億2700万
2017年3月31日 +43.28%: 304億1500万
2017年9月30日 -94.49%: 16億7500万
2018年3月31日 +17.85%: 19億7400万
2018年9月30日 -4.61%: 18億8300万
2018年12月31日 +72.54%: 32億4900万
2019年6月30日 -67.9%: 10億4300万
2019年12月31日 +999.99%: 323億6900万
2020年6月30日 +9.94%: 355億8600万
2020年12月31日 +2.62%: 365億1800万
2021年6月30日 -94.77%: 19億1000万
2021年12月31日 +41.26%: 26億9800万
2022年6月30日 -95.22%: 1億2900万
2022年12月31日 +384.5%: 6億2500万
2023年6月30日 +999.99%: 418億1500万
2023年12月31日 +209.78%: 1295億3400万
2024年6月30日 -61.01%: 505億
2024年12月31日 +1.39%: 512億
2025年12月31日 -98.63%: 7億

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2024年12月31日)	当連結会計年度(2025年12月31日)
コミットメントラインの総額	32,226	32,488
借入実行残高	11,236	921

2026/03/26 16:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②資金調達の方針と流動性の分析
当社グループの運転資金や成長投資等の必要資金については、主として営業キャッシュ・フローを財源としていますが、必要に応じて有利子負債を効果的に活用し資本効率の向上を図っています。主に短期的な資金についてはコミットメントライン等の短期銀行借入やコマーシャル・ペーパーによる調達を、設備投資、M&A投資等の長期的な資金については、金融市場動向や長短バランスなどを総合的に勘案し、適宜長期銀行借入を組成しています。
また、当社グループは、ガバナンス強化と資金効率向上を目的として、グループ一体となった資金調達と資金管理を実施しており、当社と国内子会社間、また海外の一部地域の関係会社間でCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)やグループローンによる資金融通を行ない、グループ内の流動性確保と資本コストの低減に努めています。

2026/03/26 16:00