支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりです。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
支払手形及び買掛金	314百万円	1,024百万円
短期借入金	3,030百万円	4,773百万円

上記有形固定資産のうち、工場財団抵当に供している資産及び対応する債務は次のとおりです。

2014/06/27 13:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債総額は334,445百万円となり、前連結会計年度末と比較し25,135百万円増加しました。
支払手形及び買掛金の増加7,849百万円、短期借入金の増加19,917百万円、1年内償還予定の社債の減少11,133百万円、繰延税金負債(固定負債)の増加6,912百万円などが主な要因です。
純資産は、276,865百万円となり、前連結会計年度末と比較し34,242百万円増加しました。

2014/06/27 13:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業との取引の拡大や資金の安定的調達等の取引関係の強化を目的として保有する株式であり、市場価額の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、原料等は購入価額の変動リスクに晒されていますが、一部については先物為替予約取引、商品先物取引等を利用してヘッジしています。
借入金、コマーシャル・ペーパー、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目的としたものであります。このうち変動金利であるものは、金利の変動リスクに晒されていますが、一部はデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしています。また、一部の借入金及び社債については、財務制限条項が付されています。

2014/06/27 13:00