受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高及び裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)		当連結会計年度 (平成26年3月31日)
受取手形割引高	1,106	百万円	658	百万円

2014/06/27 13:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産は次のとおりです。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
定期預金	1,612百万円	0百万円
受取手形及び売掛金	13,982百万円	9,600百万円
商品及び製品	7,269百万円	―

上記以外に、連結子会社1社は「資金決済に関する法律」に基づいて、商品券の発行保証金として東京法務局に前連結会計年度は60百万円、当連結会計年度は30百万円(投資その他の資産のその他)を供託しています。
担保付債務は次のとおりです。

2014/06/27 13:00

#3 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、一部の連結子会社の決算日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれています。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	924百万円	229百万円
支払手形	907百万円	5百万円

2014/06/27 13:00

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は611,310百万円と前連結会計年度末と比較し59,377百万円増加しました。
現金及び預金の増加7,832百万円、受取手形及び売掛金の増加14,566百万円、棚卸資産の増加9,241百万円、有形固定資産の増加8,694百万円、投資有価証券の増加12,187百万円が主な要因です。
負債総額は334,445百万円となり、前連結会計年度末と比較し25,135百万円増加しました。

2014/06/27 13:00

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、一部については先物為替予約を利用してヘッジしています。
有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業との取引の拡大や資金の安定的調達等の取引関係の強化を目的として保有する株式であり、市場価額の変動リスクに晒されています。

2014/06/27 13:00