区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	71,280	55,397	0.58	―
1年以内に返済予定の長期借入金	6,634	14,679	0.79	―
1年以内に返済予定のリース債務	459	1,336	―	―

(注) 1 「平均利率」は期末の利率と期末残高をもとに加重平均で算出しています。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

2016/06/29 15:23

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※8 運転資金の効率的な調達を行うため、当社及び連結子会社3社が取引銀行9行とコミットメントライン契約を締結しています。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
コミットメントラインの総額	41,986百万円	42,596百万円
借入実行残高	31,950百万円	25,331百万円

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債総額は367,321百万円となり、前連結会計年度末と比較し4,226百万円減少しました。
短期借入金の減少15,883百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加8,044百万円、長期借入金の増加10,595百万円、退職給付に係る負債の増加4,591百万円、海外訴訟損失引当金の減少2,363百万円、繰延税金負債(固定負債)の減少9,696百万円などが主な要因です。
純資産は、284,471百万円となり、前連結会計年度末と比較し22,466百万円減少しました。

2016/06/29 15:23