支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりです。

	前連結会計年度(2017年3月31日)	当連結会計年度(2018年3月31日)
支払手形及び買掛金	1,020百万円	1,158百万円
短期借入金	2,448百万円	1,550百万円

上記有形固定資産のうち、工場財団抵当に供している資産及び対応する債務は次のとおりです。

2018/06/28 16:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債総額は363,793百万円となり、前連結会計年度末と比較し6,741百万円減少しました。
支払手形及び買掛金の減少4,447百万円、電子記録債務の増加3,962百万円、短期借入金の減少2,664百万円、未払法人税等の増加2,746百万円、偶発損失引当金の減少1,478百万円、その他(流動負債)の増加5,691百万円、長期借入金の減少5,187百万円、繰延税金負債(固定負債)の減少3,331百万円、退職給付に係る負債の減少1,148百万円などが主な要因です。
純資産は、290,434百万円となり、前連結会計年度末と比較し14,680百万円増加しました。

2018/06/28 16:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業との取引の拡大や資金の安定的調達等の取引関係の強化を目的として保有する株式であり、市場価額の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、原料等は購入価額の変動リスクに晒されていますが、一部については先物為替予約取引、商品先物取引等を利用してヘッジしています。
借入金、コマーシャル・ペーパー及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目的としたものであります。このうち変動金利であるものは、金利の変動リスクに晒されていますが、一部はデリバティブ取引(金利スワップ取引等)を利用してヘッジしています。また、一部の借入金については、財務制限条項が付されています。

2018/06/28 16:00