(注)1 時価の算定方法は取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しています。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています(注記事項「金融商品関係」2.金融商品の時価等に関する事項負債(6)参照)。
当連結会計年度(2020年12月31日)

2021/04/08 16:00

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	46,548	35,247	0.52	―
1年以内に返済予定の長期借入金	39,818	27,990	0.72	―
1年以内に返済予定のリース債務	319	249	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	47,686	57,091	0.63	2022年4月～2026年7月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	422	275	―	2022年12月～2029年10月

(注) 1 「平均利率」は期末の利率と期末残高をもとに加重平均で算出しています。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

2021/04/08 16:00

#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※6 当社及び一部の連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行(前連結会計年度は8行)とコミットメントライン契約を締結しています。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度(2019年12月31日)	当連結会計年度(2020年12月31日)
コミットメントラインの総額	35,639百万円	32,698百万円
借入実行残高	12,063百万円	―

2021/04/08 16:00

#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりです。

	前連結会計年度(2019年12月31日)	当連結会計年度(2020年12月31日)
短期借入金	1,300百万円	1,600百万円
長期借入金(1年内返済予定分を含む)	3,019百万円	―
固定負債のその他(長期預り金)(1年内返済予定分を含む)	4,217百万円	3,653百万円

2021/04/08 16:00

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債総額は339,136百万円となり、前連結会計年度末と比較し25,855百万円減少しました。
支払手形及び買掛金の減少2,117百万円、短期借入金の減少11,301百万円、その他(流動負債)の減少3,191百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)の減少2,422百万円、繰延税金負債の減少6,738百万円などが主な要因です。
当連結会計年度末における純資産は242,067百万円となり、前連結会計年度末と比較し10,467百万円減少しました。

2021/04/08 16:00

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

2019年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれていません((注2)参照)。

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(5)未払法人税等	4,092	4,092	―
(6)長期借入金(1年内返済予定を含む)	87,504	87,490	△13
負債計	229,535	229,521	△13

(*1)受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しています。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しています。

2021/04/08 16:00