利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は34,772百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ1,779百万円資金流入が減少しました。これは、税金等調整前四半期純利益の増加および仕入債務の支払額の減少などにより資金が増加した一方、売上債権の回収額の減少などにより資金が減少したことが主な要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は6,914百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ5,340百万円資金流出が減少しました。これは、有形固定資産の取得による支出の減少、投資有価証券の売却による収入の増加などが主な要因です。

2021/08/05 13:00