利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は23,402百万円(前第2四半期連結累計期間の34,772百万円から11,369百万円資金流入の減少)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益18,385百万円、減価償却費12,309百万円、退職給付に係る負債の増減額△3,253百万円、売上債権及び契約資産の増減額13,798百万円、棚卸資産の増減額△14,875百万円、仕入債務の増減額3,620百万円、その他△7,139百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は9,691百万円(前第2四半期連結累計期間の6,914百万円から2,776百万円資金流出の増加)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出△10,511百万円、有形固定資産の売却による収入1,243百万円によるものです。

2022/08/10 13:01