長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社及び一部の連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行とコミットメントライン契約を締結しています。この契約に基づく当第2四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度(2021年12月31日)	当第2四半期連結会計期間(2022年6月30日)
コミットメントラインの総額	34,479百万円	34,710百万円
借入実行残高	1,109百万円	677百万円

2022/08/10 13:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債総額は326,026百万円となり、前連結会計年度末と比較し6,140百万円減少しました。
支払手形及び買掛金の増加5,783百万円、短期借入金の減少5,239百万円、流動負債のその他(1年内返済予定の長期借入金を除く)の減少2,480百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の増加515百万円、退職給付に係る負債の減少3,470百万円などが主な要因です。
純資産は292,303百万円となり、前連結会計年度末と比較し19,672百万円増加しました。

2022/08/10 13:01