区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	41,054	59,344	0.80	―
1年以内に返済予定の長期借入金	6,356	46,179	1.26	―
1年以内に返済予定のリース債務	188	159	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	53,972	10,854	1.14	2024年12月～2026年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	280	380	―	2024年2月～2030年12月

(注) 1 「平均利率」については借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2023/03/30 16:00

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※6 当社及び一部の連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行とコミットメントライン契約を締結しています。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度(2021年12月31日)	当連結会計年度(2022年12月31日)
コミットメントラインの総額	34,479百万円	34,687百万円
借入実行残高	1,109百万円	106百万円

2023/03/30 16:00

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりです。

	前連結会計年度(2021年12月31日)	当連結会計年度(2022年12月31日)
短期借入金	1,800百万円	1,000百万円
1年内返済予定の長期借入金	37百万円	17百万円
流動負債のその他(預り金)	564百万円	564百万円

2023/03/30 16:00

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債総額は337,775百万円となり、前連結会計年度末と比較し5,608百万円増加しました。
短期借入金の増加18,290百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)の減少3,294百万円、退職給付に係る負債の減少9,589百万円等が主な要因です。
当連結会計年度末における純資産は278,498百万円となり、前連結会計年度末と比較し5,866百万円増加しました。

2023/03/30 16:00

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

区分	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	51,641	52,959	1,318
長期借入金(1年内返済予定を含む)	60,328	60,316	△11
負債計	60,328	60,316	△11

(*1)「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」、「コマーシャル・ペーパー」及び「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから記載を省略しています。
(*2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

2023/03/30 16:00