支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりです。

	前連結会計年度(2021年12月31日)	当連結会計年度(2022年12月31日)
支払手形及び買掛金	175百万円	211百万円
電子記録債務	778百万円	844百万円

2023/03/30 16:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との取引の拡大や資金の安定的調達等の取引関係の強化を目的として保有する株式であり、市場価額の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、ほとんどが1年以内の支払期日です。また、原材料は購入価額の変動リスクに晒されていますが、一部については先物為替予約、商品先物取引等を利用してヘッジしています。
借入金及びコマーシャル・ペーパーは、運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目的としたものです。このうち変動金利であるものは、金利の変動リスクに晒されています。また、一部の借入金については、財務制限条項が付されています。

2023/03/30 16:00