固定負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

(6)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	59,910百万円
流動負債	45,072百万円
固定負債	5,968百万円
負債合計	51,040百万円

(7)企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

2024/03/28 16:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりです。

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)
流動負債のその他(預り金)	564百万円	564百万円
固定負債のその他(長期預り金)	1,958百万円	1,393百万円
計	4,596百万円	3,065百万円

2024/03/28 16:00

#3 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに連結子会社としたHVJホールディングス㈱の連結開始時の資産及び負債の主な内訳並びに同社株式取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。

流動資産	59,910	百万円
流動負債	△45,072	百万円
固定負債	△5,968	百万円
非支配株主持分	△10,785	百万円

(注)当連結会計年度末において、企業結合日における識別可能資産及び負債の特定を精査中であり、取得原価の配分は完了していません。よって、上記は暫定的な金額です。

2024/03/28 16:00

#4 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の売却により、TMD FRICTION GROUP S.A.及びその子会社が連結子会社でなくなったことに伴い連結から除外した資産及び負債の主な内訳並びに株式の売却価額と連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出(純額)は次のとおりです。

流動資産	47,300	百万円
流動負債	△27,610	百万円
固定負債	△88,552	百万円
その他の包括利益累計額	△444	百万円

2024/03/28 16:00

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債総額は395,638百万円となり、前連結会計年度末と比較し57,862百万円増加しました。
支払手形及び買掛金の減少6,330百万円、短期借入金の増加24,547百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)の増加45,110百万円、退職給付に係る負債の減少3,723百万円、固定負債のその他の減少3,390百万円等が主な要因です。
当連結会計年度末における純資産は276,578百万円となり、前連結会計年度末と比較し1,919百万円減少しました。

2024/03/28 16:00

#6 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

重要な関連会社はコンチネンタル・オートモーティブ㈱であり、その要約財務情報は以下のとおりです

	コンチネンタル・オートモーティブ㈱
流動負債合計	25,807百万円	23,455百万円
固定負債合計	917百万円	800百万円

2024/03/28 16:00