財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の投資活動により減少した資金は466百万円(前年同期は123百万円の収入)となりました。主な増減の要因は、有形固定資産の取得による支出482百万円、敷金及び保証金の回収による収入14百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動により減少した資金は217百万円(前年同期は450百万円の支出)となりました。主な増減の要因は、長期借入れによる収入915百万円、短期借入金の減少480百万円、社債の償還による支出600百万円、配当金の支払による支出23百万円であります。

2014/11/12 15:34