長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

2016/06/29 15:36

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	150,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	104,852	115,884	1.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	10,354	13,001	-	-

(注)1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次の通りであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金	150,000千円	-千円
1年内返済予定の長期借入金	104,852	105,900
長期借入金	1,703,155	1,688,923
計	1,958,007	1,794,823

2016/06/29 15:36

#4 業績等の概要

財務活動によるキャッシュ・フローは393百万円の収入(前年同期比34.1%減)となりました。
収支の主な内訳は、株式の発行による収入532百万円、長期借入金の返済による支出490百万円、長期借入れによる収入523百万円、短期借入金の減少150百万円などであります。

2016/06/29 15:36

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は628百万円で、前連結会計年度末に比べ47百万円減少しております。短期借入金の減少150百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加11百万円、その他の増加86百万円が主な変動要因であります。
(固定負債)

2016/06/29 15:36

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(2) 短期借入金	150,000	150,000	-
(3) 長期借入金	1,808,007	1,777,853	△30,153
負 債 計	2,064,173	2,034,020	△30,153

※ それぞれの営業債権に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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