営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は803百万円となり、前連結会計年度末の1,238百万円と比べて435百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローと、それらの主な増減の要因は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動により減少した資金は111百万円(前年同期は110百万円の増加)となりました。主な増減の要因は、未収消費税の増加、未払消費税の減少及び預り金の減少等によるその他の減少143百万円、減価償却費39百万円、のれんの償却額26百万円であります。

2016/11/11 15:35