営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は783百万円となり、前連結会計年度末の1,239百万円と比べて456百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローと、それらの主な増減の要因は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動により減少した資金は65百万円(前年同期は111百万円の減少)となりました。主な増減の要因は、税金等調整前四半期純損失52百万円、投資有価証券売却益10百万円、減価償却費48百万円、のれんの償却額11百万円、未払金及び未払費用の減少30百万円、未収消費税の増加、未払消費税の減少及び預り金の減少等によるその他の減少41百万円であります。

2017/11/10 15:37