有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2022年3月31日)

2022/06/30 15:35

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	307,852	753,983	1.0	―
1年以内に返済予定のリース債務	6,790	3,674	―	―

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2022/06/30 15:35

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次の通りであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	286,752	千円	746,326	千円
長期借入金	6,409,154		5,573,723
計	6,695,907		6,320,050

2022/06/30 15:35

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によるキャッシュ・フローは280百万円の収入(前連結会計年度は268百万円の支出)となりました。
収支の主な内訳は、長期借入金の返済による支出1,300百万円、長期借入れによる収入983百万円、株式の発行による収入655百万円の計上などであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2022/06/30 15:35

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

			(単位:千円)
その他有価証券	―	―	―
② 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	6,794,359	6,618,976	△175,382
③ デリバティブ取引	―	―	―

(注) 1 「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「支払手形及び買掛金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2 以下の金融商品については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「①投資有価証券」には含めておりません。

2022/06/30 15:35