訂正半期報告書-第103期(2025/11/01-2026/10/31)

① 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	127,000,000
計	127,000,000

② 【発行済株式】

種類	中間会計期間末 現在発行数(株) (2026年4月30日)	提出日現在 発行数(株) (2026年6月12日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	31,806,190	32,806,190	東京証券取引所 スタンダード市場	単元株式数 100株
計	31,806,190	32,806,190	-	-

(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使によ
り発行された株式数は含まれておりません。
2.2026年5月11日を払込期日とする第三者割当による新株式の発行により、発行済株式総数が1,000,000株
増加しております。

① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2026年1月29日(注)1.	-	31,806,190	-	3,573,515	△1,000,000	145,331

(注)1.資本準備金の減少は、2026年1月29日開催の定時株主総会の決議に基づくものであり、減少額の全額をそ
の他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2.2025年6月27日付で提出した有価証券届出書(以下、「本届出書」といいます。)に記載しました「手
取金の使途」について重要な変更が生じております。
① 変更の理由
当社は、2025年11月25日付開示資料「(経過開示)株式担保融資の実行の決定に関するお知らせ」に記載
のとおり、投資会社として、貸金業のライセンスを活かし、株式や不動産、売掛金などを担保にした融資
事業を拡大し、収益性の向上に取り組む目的で実行した株式担保融資400百万円のうち、350百万円につい
て、本届出書に基づく本第三者割当により調達した資金を充当いたしました。
これにつきまして、本届出書の「手取金の使途」におきまして、「① M&A、企業・案件への投資
資金」と開示しておりましたが、以下のとおり変更いたします。
なお、株式担保融資回収後は、M&A、企業・案件への投資資金に充当する予定であります。
また、支出予定時期につきましては、「2025年8月～2025年12月」と開示しておりましたが、734百万
円のうち84百万円につきましては、2025年12月までに投資に適切な案件を確保することができず、実際の
支出時期は2026年1月となりましたので、以下のとおり変更いたします。
② 変更の内容
〈変更前〉
<本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途>

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① M&A、企業・案件への投資資金	434	2025年8月～2025年12月
② ビットコイン購入	299	2025年9月
合計	734

〈変更後〉
<本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途>

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① M&A、企業・案件への投資資金	84	2025年8月～2025年12月
② ビットコイン購入	299	2025年9月
③ 株式担保融資	350	2025年11月
合計	734

① 【発行済株式】

			2026年4月30日現在
区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	―	―	―
議決権制限株式(自己株式等)	―	―	―
議決権制限株式(その他)	―	―	―
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式)	―	―
	普通株式 1,421,700
完全議決権株式(その他)	普通株式	303,557	―
	30,355,700
単元未満株式	普通株式	―	1単元(100株)未満の株式
	28,790
発行済株式総数	31,806,190	―	―
総株主の議決権	―	303,557	―

(注) 1 「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式500株(議決権5個)が含まれております。
3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が6株含まれております。

② 【自己株式等】
2026年4月30日現在

所有者の氏名及び名称	所有者の住所	自己名義所有株式数(株)	他人名義所有株式数(株)	所有株式数の合計(株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
マーチャント・バンカーズ株式会社	東京都港区西麻布三丁目3番1号	1,421,700	-	1,421,700	4.47
計	-	1,421,700	-	1,421,700	4.47