有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/29 9:35
【資料】
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【項目】
115項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等のうち1年超
(千円)
時価
(千円)
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
変動受取・固定支払
長期借入金774,738742,206(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等のうち1年超
(千円)
時価
(千円)
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
変動受取・固定支払
長期借入金2,720,2142,620,506(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。